Objectifs de la formation – Optimiser durablement votre trésorerie Savoir bâtir des prévisions de trésorerie – Mettre en place une relation équilibrée et gagnante avec votre banque Le(s) formateur(s) Bernard TESSIER Consultant – Alti’Gestion Programme de la formation Jour 1 de la formation : La gestion de la tréso r. entreprlses – Situer la place de la Comment le climat trésorerie ? Sni* to View rité pour les encer la Quelles sont les causes possibles de dégradation de la
Les missions du trésorier en entreprise La nécessité de savoir anticiper les flux financiers futurs – Fiabiliser le tableau de flux de trésorerie et le plan de financement Adapter vos outils de reporting et de pilotage Quel modèle de budgétisation annuelle de la trésorerie ? – Le plan glissant et l’actualisation des prévisions Où trouver l’information sur le niveau de trésorerie de vos concurrents ? Comment vous comparer ? LCR/BOR, carte bancaire, crédit documentaire, SEPA
Les financements bancaires à court terme – Facilité de caisse et découvert – Escompte commercial, affacturage Crédits de trésorerie Garanties bancaires Focus sur le mécanisme de la Dailly Les placements à court terme – Les Sicav monétaires – Les bons du Trésor L’escompte fournisseurs Les placements à long terme, plus rémunérateurs – Le dépôt à terme, quels avantages ? Quels inconvénients ? – Les certificats de dépôt – Les Sicav/FCP obligataires
Les leviers opérationnels d’optimisation de la trésorerie – Optimiser la trésorerie du groupe grâce au cash pooling – Développer la culture cash auprès des opérationnels Jour 3 de la formation : Face à une difficulté de trésorerie, les leviers d’optimisation rapide – La relance des clients en retard de paiement La transformation d’actifs en liquidité immédiate – Faire diminuer les stocks – Rééchelonner vos dettes fiscales et sociales – Négocier des crédits exceptionnels Gérer la trésorerie au quot
