Traitement des données 7. a. Processus d’achat 7. b. Processus de vente Ce document représente les paramètres de base d’une formation sur la logique d’intégration des systèmes d’information, en prenant le cas de la solution Sage suivant D Information sur la raison sociale 4 Et vous cliquez sur suivant Indication des coordonnées de l’entreprise Et vous cliquez sur suivant, Information sur l’exercice comptable La solution indique par défaut la date du système d’exploitation comme date de début et de fin d’exercice.
Vous pouvez la modifier selon l’applicabilité de votre exercice comptable. pour fixer la longueur des comptes, vous devez fixer un chiffre de 3à 13. Et vous cliquez sur suivant ; 5 ndication de la monnaie de tenue comptable Le système vous propose par défaut l’EURO, vous pouvez modifier en fonction de la monnaie de votre comptabilité. Vous complétez les inform 2 aramètres d’affichage de de votre base de données. Le paramétrage est regroupé dans la partie Fichier. Nous pouvons paramétrer le langage interne de l’entreprise ainsi que la culture de gestion. 0 Le système vous accorde les fenêtres des différents paramètres que vous pouvez adapter au cas de votre entreprise. 3. a. Les options de l’entreprise Fichier / à propos de votre société / Options Agenda Vous double-cliquez sur agenda, et vous informez le système des titres des événements habituels pour vos intéressés internes (client, fournisseurs, dépôt, collaborateur, article et ressource). Ceci sera basé en fonction de votre culture. Vous avez le choix d’avoir deux niveaux pour alimenter vos titres de rendez-vous adaptés en interne.
Client : Rendez- vous client 11 Bureau, Prospection Fournisseurs: Visite fournisseurs Bureau société, son bureau Dépôt : Déplacement Rendez-vous avec chef dépôt Collaborateur: Réunion de 3 9 taxation comptables selon les régimes appliqués. Vente: Vente au Maroc, Vente en France Achat: Achat du Maroc, Achat de l’étranger 13 Stock: Stock au Maroc Catégorie tarifaire Il s’agit d’indiquer les différents types de clients afin de pouvoir affecter les coefficients de vente, au niveau des familles détail et les articles.
Code risque 14 Selon la gestion d’encours crédit adaptée par l’entreprise, le système offre trois options : livrer, à surveiller et à bloquer. Vous pouvez traiter les plafonds afin que le système puisse vous informer sur la solvabilité du client lors de l’édition d’un document de gestion commerciale. Exemple : A livrer A surveiller 15 A bloquer 4 Afin de structurer les données comptables de l’entreprise, il faut faire. Structure / Comptabilité / Plan comptable Vous devez alimentez votre système par votre plan comptable. 9 Taux de Taxes TVA Déductible sur achat sur WA collectée sur vente sur 20% 20 Codes journaux Création des journaux suivant le besoin de l’entreprise. ACH : Achat / Intitulé : Journal des Achats VTE : Vente / Intitulé : Journal des Ventes OD: Général / Intitulé : Journal des Opérations Diverses BANQ : Trésorerie / Intitulé : Journal de Banque Modèles de règlement S Distribution Le volet commercial Gestion des livraisons 24 Gestion des stocks ‘indisponibilité en stock ne peut être gérée qu’après 25 Volet préférence Structure / Fournisseur 26 Il ne faut pas oublier l’affectation du compte comptable fournisseur.
Puis affecter la catégorie comptable créée au niveau du paramètre Option / Catégorie comptable/ Achat, au fournisseur. ensuite vous cliquez deux fois sur Entrer. 32 Bon de livraison Dans la logique d’intégration du processus, la validation du bon de livraison s’effectue en transformation du bon de commande. Vous cliquez sur Transformer et vous confirmez la validation du on de livraison 33 Facture d’achat A partir du bon de livraison, vous transformez le document de bon de livraison en facture.
Inventaire Etat / Inventaire / Etat préparatoire Vous pouvez vérifier la mise à jour du stock après validation du bon de livraison. Echéancier fournisseur Nous remarquons la mise à jour de votre tableau d’échéances Comptabilisation de la facture achat Afin de comptabiliser la facture achat fournisseur, vous devez ouvrir le document de facture et cliquer sur le bouton comptabiliser Une fois le document validé, le système met à jour les états comptables, notamment le ournal des achats, la balance, le bilan.. 7 Comptabilisation du règlement d’achat Traitement / Mise à jour de la comptabilité.
