Business plan final BILAN – Année 1 Start up Frais d’établissement MOIS 1 MOIS 2 ACTIFS LONG TERME or 17 Sni* to View Stock Stock MP Stock PF Créances clients WA à récupérer ACTIF CIRCULANT HTA Trésorerie TOTAL ACTIF Capital Réserves Bénéfice reporté Provisions pour risques et charges 9,692 29,748 87,802 Mois 6 4,000 bâtiments amortissement MOIS 5 -67 Cautions mobilier Mois 4 matériel informatique voitures Mois 3 303,780 PAG » 7 286,004 291,950 292,959 294,951 301,993 310,923 323,329 316,970 Bilan ACTIF (EUR)
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles IV. ois 10 lois 11 12 1 13,700 1 2,000 19,000 6,000 22,230 8,930 25,000 28,000 27,000 22,580 23,000 25,700 27,430 Risques et charges (reprise +) Réduction de valeur créance (reprise +) Réduction de valeur stock (reprise +) Electricité, chauffage, Frais d’emballage Autres frais contrôlables FRAIS INDIRECTS VARIABLES FRAIS DE PERSONNEL (indirects) Amortissement bâtiments Amortissement matériel informatique Amortissement voitures Amortissement mobilier -83 charges financières
Intérêts sur compte en banque Intérêts qur placement à terme produits des immobilisations financières Autres produits financiers Résultat financier -9,100 Mois 2 Mois 12 Année 1 Année 2 Année 3 280000 523000 1. 3 364000 -15600 3,071u2 315. 80 689. 45 817. 17 55,325. 97 8,241. 34 13621 . 556086523 CASH FLOW STATEMENT MOiS 1 Mois 5 MOiS 7 MOIS 8 MOIS 9 – Années 1 à 3 – Méthode Directe PAGF -1,200 -1 ,200 -14,400 -14400 Charges locatives -100 127,381 9,100 330,000 -22,100 297. 900 -191 ,885 -287. 661 -4. 421 17
