RAPPORT ANNUEL DOCUMENT DE RÉFÉRENCE LAFARGE 2014 27/02/15 12:39 PROFIL DU GROUPE 4 or 783 Sni* to View RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRON PRESENTATION DU GROUPE 1. 1 Présentation de Lafarge 10 1 Stratégie.. 13 1. 3 Panorama des activités — 32 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 Introduction 134 Gestion de notre empreinte environnementale… 137 Conseil et de ses Comités Direction du Groupe Rémunérations et avantages 98 . 107 109 plans de rémunération à long terme (options de souscription et d’achat d’actions et actions de performance) . . 6 Participation au capital 3. 7 Mise en œuvre du principe « appliquer u expliquer’ du Code Afep-Medef 6 ACTIONNARIAT, CAPITAL ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 6. 1 Actionnariat 122 129 • 130 194 6. 2 Capital social et informations complémentaires 200 ATTESTATION DES PERSONNES RESPONSABLES . 211 É ÉMENTS FINANCIERS TABLES DE CONCORDANCE 321 GLOSSAIRE . 325 Le présent Document de Référence a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 23 mars 201 5, conformément à Particle 212-13 de son règlement général.
Il pourra être utilisé à Yappui d’une opération financière s’il est complété par une note d’opération visée par l’Autorité des marchés financiers. Ce document a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. combinant une stratégie d’innovation dynamique et une démarche continue de réduction des coûts. Nos résultats opérationnels ont montré en 2014 la force de ce modèle, dans un contexte peu favorable, avec un Ebitda en hausse de 5 % sur base comparable par rapport à 2013.
Nous avons atteint avec un an d’avance l’objectif de notre plan d’innovation et de réduction des coûts. En 201 5, dans un contexte macroéconomique plus porteur pour nos opérations, notre objectif est de dégager un Ebitda de 3 à 3,2 milliards d’euros. L’année 2015 sera aussi celle de la concrétisation de notre projet de fusion avec Holcim. Nous avons franchi des étapes très significatives notamment l’autorisation par des autorités de la concurrence et l’accord de CRH pour la cession de nos activités désinvesties.
Nous sommes déj? largement mobilisés sur la préparation de la fusion de nos deux groupes. Cette opération constituera un formidable levier de création de valeur pour rensemble de nos parties prenantes et en particulier pour nos actionnaires. 12843 chiffre d’affaires en millions d’euros 63 000 d’innovation à très grande échelle sera un atout déterminant pour énérer à faibles coûts une dynamique de croissance forte.
A la veille de réaliser cette opération stratégique qui va lui donner toute sa valeur, le Groupe réaffirme plus que jamais son objectif de créer de la valeur pour ses actionnaires tout en contribuant partout dans le monde à construire des villes meilleures. Lafarge – Document de Référence 2014 01 GOUVERNANCE CONSEIL D’ADMINISTRATION Deuxième rang, de gauche à droite : Luc Jeanneney, Hélène Ploix, Baudouin Prot, Paul Desmarais, Jr. , Oscar Fanjul (Vice-Président du Conseil d’administration), Michel Rollier, Philippe Dauman, Juan Gallardo,
Ian Gallienne, Christine Ramon, Mina Gerowin, Philippe Charrier, Jérôme Guiraud, Gérard Lamarche, Nassef Sawiris. Premier rang, de gauche à droite : Véronique Weill, Bruno Lafont (Président-Dlrecteur général), Ewald Simandl. COMITÉ EXÉCUTIF Deuxième rang, de gauche à droite : Christian Herrault, Jean- Jacques Gauthier, Peter H as Farrell, Eric Olsen. références. CHIFFRES C És PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (AU 31 DÉCEMBRE 2014) 61 2 CHIFFRE D’AFFAIRES 1. Europe de l’Ouest 2. Amérique du Nord 23,5 % 3. Europe centrale et de FEst 8,3 % 4.
Moyen-Orient et Afrique 28,9 % 5. Amérique latine 6. Asie 17,4 % COLLABORATEURS es mesures de réduction de coûts et l’innovation. RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION (2) (EBITDA) (en ME) 2014 2013 RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT PLUS-VALUES DE CESSION, PERTES DE VALEUR SUR ACTIFS, RESTRUCTURATION ET AUTRES (en ME) 1 881 1 937 (3) Résultat d’exploitation en hausse de 7 % sur base comparable (1). 592 754 (3) Le cash flow libre a été impacté par les coûts non récurrents liés au projet de fusion LafargeHolcim et l’effet défavorable des variations de change sur l’Ebitda. 310 9 846 (3) Le Groupe a poursuivi ses efforts en matière de réduction de la dette, qui se sont traduits par une nouvelle baisse de milliard d’euros. 43 601 crédits carbone et d’un gain exceptionnel de 20 millions d’euros comptabilisé en 2013 en Amérique du Nord et de l’effet des baisses de volume en Irak au second semestre 2014 en raison de la situation actuelle (36 millions d’euros). (2) Voir la Section 2. 2 (Politiques comptables et définitions). 3) Données 2013 retraitées suite à l’application d’IFRS I I . (4) Ajusté pour exclure l’impact d’éléments non récurrents, net d’impôts : les coûts liés au projet fusion, les gains et pertes sur cessions (y compris le gain sur la cession de nos activités plâtre aux États-Unis comptabilisé en activité bandonnée en 2013), les dépréciations d’actifs sans effet cash, et la revalorlsatlon des positions d’impôts différés suite à des changements de taux d’imposition, notamment en Algérie et en Espagne. 5) Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe 05 Informations financières sélectionnées INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES En application du règlement no 1 606/2002 du Conseil européen adopté le 19 juillet 2002, les comptes consolidés du Groupe publiés au titre de l’exercice 2014 sont établis conformément aux International Financial Reporting Standards (« IFR ns l’Union européenne 31 décembre 2014 et 2013 sont présentés en Chapitre à la fin du présent Document de Référence.
LES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE (millions d’euros, sauf indication contraire) COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ Chiffre d’affaires 2013 (2) 2012 (1) 13 091 15816 Résultat Brut d’Exploitation (Ebitda) (3) 2 721 2 794 3 423 Résultat d’exploitation avant plus-values de cession, perte de valeur sur actifs, restructuration et autres définition de cet indicateur. 06 28 933 28 447 30 180 5 871 6 786 g 284 2 280 34 804 l’application d’IFRS 11. (millions d’euros) FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’exploitation des activités abandonnées Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement des Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie (1) Données 2012 retraitées suite à l’application d’IAS 19 révisée et non retraitées suite à l’application d’IFRS 11 (2) Données 2013 retraitées suite à l’application d’IFRS 11 . AUTRES INDICATEURS FINANCIERS (3) Cash-flow libre Retour sur capitaux employés (Roce) (%) Dette nette consolidée 7,2 7,8 9 846 PAGF ID 83
